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加拿大经济负债累累,自食其果,加拿大的货币“大溃败”或将来临

2018年,全球大多数市场都在为“止损”而困扰,而2019年刚刚拉开序幕,外汇市场又再次出现多只货币意外“闪崩”。按照路透社的说法,这是2009年以来汇市爆发的最大规模变动。数据显…

2018年,全球大多数市场都在为“止损”而困扰,而2019年刚刚拉开序幕,外汇市场又再次出现多只货币意外“闪崩”。按照路透社的说法,这是2009年以来汇市爆发的最大规模变动。
数据显示,目前,美国金融市场的流动性几乎跌至史上最低水平,据高盛分析,仅单一美股流动性在过去一年中下跌了42%,达到了自去年以来的最低的危机水平。
在2018年岁末,隔夜国债回购利率出现了创纪录的涨幅,而美债收益率曲线则急剧倒挂……这些奇怪的现象都指向了同一件事,美国市场的流动性已经突然陷入了困境,无法获得现金,因美国财政部加大美国国债供应已经推高短期利率和回购利率。
而就在流动性紧张之际,本周三,主要风险货币对美元近全线重挫,日元暴涨,美元/日元跌400点,跌幅近4%,创近十年最大跌幅,至两年最低。澳元兑美元暴跌逾4%,至少为两年半最大跌幅,创近十年新低,而“熊冠”2018年的土耳其里拉也再度跌约4%,刷新2018年11月份以来低点,英镑和欧元也均跌超1%。
美国金融网站Zerohedge认为,全球汇市之所以出现闪崩,主要是因为在市场交投清淡之际,再叠加流动性最糟糕的时期,所以,市场波动很容易被放大。
随着市场避险情绪的不断升温,作为传统避险资产的现货黄金在2019年首个交易日延续涨势,逼近1290美元关口。与此同时,衡量投资者避险情绪的ETF也持续增仓,全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust持仓已经逼近800吨整数水平,分析认为,黄金在2019年可能将继续高歌猛进“王者归来”,而作为黄金对手盘的美元料将下行。虽然,尽管市场仍担心全球经济增长放缓可能损及石油需求,油价周三在震荡交投中上涨约2%,因受美国股市小幅回升支撑。但截止发稿,美油和布伦特油价则继续保持下跌,而Economies也仍维持他们在近期继续保持看跌WTI原油的观点,看跌目标价位在40.00美元,因俄罗斯去年产量刷新近十年以来的历史新高及投资者担心OPEC+减产力度不足以压制超供担忧,也担心经济增速放缓时的全球经济摩擦格局持续,会影响原油需求,继而压低油价。
所以,从以上市场反馈来看,这可能也意味着,一场货币“大溃败”可能再次临近,我们注意到,知名趋势预言家Gerald Celente在近期撰文警告称,这对市场造成的冲击远远大于意大利、土耳其和阿根廷等市场危机引发的震荡,Gerald Celente警示,随着主权货币,尤其是一些结构性赤字高企的国家货币的贬值,这种趋势似乎越来越清楚了。
对此,金融博客Zerohedge指出,除非各国央行都能突然来个大转弯,重启之前的货币宽松政策,否则,全球金融市场,特别是经济基本面不好的国家货币压力还将持续存在,而从这两天的市场迹象来看,现在不仅是部分新兴市场存在这种可能性,现在连部分发达国家的货币也存在类似担忧。
比如,加拿大和英国这两个国家的货币尤其需要注意,这两个国家面临的风险似乎最高,加拿大和澳大利亚作为出口型国家,对经济风险相对敏感,若全球经济不佳,势必给加拿大元、澳元等风险敏感型货币带来下行压力,而最近的国际油价暴跌更是让加元陷入绝望。
数据显示,自2018年5月以来,加元汇率从未如此便宜过,在过去的一年里,加元兑美元贬值超过7%,兑日元贬值10%。另据加拿大统计局在12月初公布的数据显示,加拿大第三季度经济突然减速至2%,而据CIBC World Markets首席经济学家Avery Shenfeld近日在给投资者的一份报告中表示,加拿大第三季度经济表现平平,未来经济更有一些令人不安的细节。比如,出口放缓、财政赤字高企及石油行业陷入低迷等,同时,消费支出增长速度创两年多来的最低水平和企业投资意外下降等也是最重要的原因,这在华为事件后或将会更加明确,比如,石油、农业、木材业和奢侈品这四大重要出口行业或将会遭受比较大的损失,而这对本已很脆弱的加拿大货币形成更大的压力,与此同时,也推高了该国的债务成本。
目前,加拿大家庭债务与可支配收入的比率(debt-to-disposable income ratio)继续创下纪录,已经达到170%,这就意味着加拿大家庭每100元可支配收入中就有约170元的债务,这在全球流动性紧张之际对已经负债累累的加拿大财政和家庭赤字来说,将变得更加明显。(完)

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作者: admin

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